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佛吉亚集团上半年净利上涨28%至3.14亿欧元

2017年上半年业绩喜人

§  增值销售额实现8.5%的内生性*稳固增长达86亿欧元,较全球汽车产量增速高550个基准点(+3.0%,来源:汽车咨询公司IHS Automotive 2017年6月数据)

§  营业收入强劲增长20%至5.87亿欧元

§  营业利润率占增值销售额的6.8%,显著增长60个基准点

§  净利润(集团收益部分)实现双位数增长,上涨28%至3.14亿欧元

2017财年指导升级

§  2017财年增值销售额增长+7%(按固定汇率计算),较全球汽车产量增速高约500个基准点(2017年2月原定指导为“增长+6%(按固定汇率计算)或者较全球汽车产量增速高400个基准点”)

§  2017财年增值销售额中的营业利润率介于6.6%至7.0%之间(2017年2月原定指导为“增值销售额中的营业利润率介于6.4%至6.8%之间”)

§  2017财年净现金流超3.5亿欧元(与2017年2月指导相比持平)

§  2017财年每股受益超过4.00欧元(2017年2月9日原定指导为大约“4.00欧元”)

§   稳步实现2018年的目标

在Michel de Rosen的主持下,2017上半年合并财务报表在2017年7月20日举行的董事会会上批准通过。审计员已对此处财务报表进行了有限评审,相关报告即将发布。

佛吉亚集团上半年净利上涨28%至3.14亿欧元

佛吉亚集团首席执行官柯瑞达(Patrick KOLLER)表示:“上半年集团在销售额增长和利润率方面的表现势头强劲,充分反映了各地区、各事业部在经营上所取得的业绩喜人。在上半年强劲表现和集团对下半年展望的推动下,我们重新升级调整了全年的经营指标,对稳步推进2018年目标的实现充满信心。与此同时,我们还通过一系列重要合作及成功的商业运营,来加速推动包括‘创赢绿动未来’、‘智享车上生活’和亚洲区域策略在内的集团优先战略方向。”

集团经营业绩

2017年上半年,佛吉亚实现增值销售额85.85亿欧元,在报告基础上增长8.4%并实现8.5%的内生性增长,较全球汽车产量增速高550个基准点(+3.0%,来源:汽车咨询公司IHS Automotive 2017年6月数据)

· 各业务部均呈现内生性稳定增长,增长率超过 6%

·  所有地区都为实现内生性增长作出贡献,各自的业绩表现均优于当地汽车产量增幅;北美、亚洲和南非地区甚至达到了双位数的增长

·  客户方面,最为显著的增长来自福特(+20%的内生性增长)、FCA(+36%的内生性增长)、康明斯商用汽车(+44%的内生性增长)和中国整车厂商,增幅接近两倍(+96%的内生性增长)

2017年上半年,1.09亿欧元的正货币效应(+1.4%)大幅抵消了因Fountain Inn(美国)工厂遭撤资而产生的1.17亿欧元负面影响(- 1.5%)。内生性增长中包含了源自合资企业合并(主要为中国地区的长安合资企业)所获得的1.91亿欧元(2.4%)(中国区长安集团合资企业的合并以及巴西区FDA合资企业的合并,两家合资企业均从属于内饰业务部)。

佛吉亚营业收入实现20%的增幅达到5.87亿欧元;利润率增长60个基准点,占增值销售额的6.8%

·  各事业部的盈利能力均有所改善

·  欧洲和北美地区的利润率提高了20个基准点和50个基准点,分别占到增值销售额的6.2%和5.9%。亚洲地区的利润率一直维持在双位数,占增值销售额的11.6%,同时南美地区重新恢复盈利且营业收入实现了2200万欧元的大幅提升

销售额及盈利按地区划分

欧洲地区(占集团销售额的50%):持续的盈利改善,充分利用经营效率杠杆

增值销售额达到42.95亿欧元,实现2.7%的内生性增长;营业利润率提高 20个基准点,占增值销售额的6.2%

· 增值销售额在2017年上半年总额达到42.952亿欧元,同比2016年上半年为42.034亿欧元。

该销售额在原报告基础上增长2.2%,实现内生性增长2.7%,表现优于欧洲地区(含俄罗斯)的汽车产量增速(+1.2%,来源:汽车咨询公司IHS Automotive 2017年6月数据)。

2017年上半年销售额受某供应商工厂火灾影响导致两家整车厂商生产中断;该事故对2017年上半年佛吉亚销售额所产生的负面影响预计大约为7600万欧元(1.8%),同时预计该负面影响可在2017年下半年被部分抵消。

· 营业收入于2017年上半年实现2.66亿欧元(同比2016年上半年为2.541亿欧元),占增值销售额的6.2%,相较往年同期高20个基准点。

北美地区(占集团销售额的28%):强劲的销售势头

增值销售额达24.01亿欧元,实现10.0%的有机增长;营业利润率提高 50个基准点,占增值销售额的5.9%

· 增值销售额在2017年上半年达到24.01亿欧元,同比2016年上半年为22.53亿欧元。该销售额相比原报告基础增长7.9%,实现内生性增长10.0%,增势表现优于北美地区的汽车产量增速(-0.5%,来源:汽车咨询公司IHS Automotive 2017年6月数据)。

由于Fountain Inn(美国)工厂撤资影响,使区域表现受到约1.17亿欧元(-5.3%)的负面影响。然而,汇率因素却带来了7100万欧元(+3.2%)的正面影响。

· 营业收入于2017年上半年达到1.411亿欧元(同比2016年上半年为1.199亿欧元),占增值销售额的5.9%,与往年同期相比提高50个基准点。

亚洲地区(占集团销售额的16%,包括占集团销售额12%的中国区):在中国整车厂商和SUV市场的助推下,中国区销售业绩喜人,保持较高盈利水平

增值销售额达到13.78亿欧元,实现 16.9%的内生性增长;营业利润率实现双位数增幅,占增值销售额的11.6%

· 增值销售额在2017年上半年总额达到13.776亿欧元,2016年上半年同比为11.813亿欧元。该销售额相比原报告基础增长16.6%,实现内生性增长16.9%,增势表现优于亚洲地区的汽车产量增速(+4.6%,来源:汽车咨询公司IHS Automotive 2017年6月数据)。

该内生性增长中包含了源自中国长安集团合资企业合并所获得的1.279亿欧元(10.8%)。

中国地区内生性增值销售额增速达到了21.6%,增势表现优于该地区汽车产量增速(+4.9%,来源:汽车咨询公司IHS Automotive 2017年6月数据),同时集团对中国整车厂商的增值销售额增长幅度几乎翻倍(+96%)。2017年上半年中国地区的增值销售额总计10.591亿欧元(同比2016年上半年为8.886亿欧元),其中中国整车厂商占1.555亿欧元(2016年上半年同比为8090万欧元)。

· 营业收入于2017年上半年达到1.598亿欧元(同比2016年上半年为1.395亿欧元),占增值销售额的11.6%

南美地区(占集团销售额的5%):恢复销售额与盈利能力

增值销售额达到3.88亿欧元,实现56.6%的内生性增长;南美地区开始恢复盈利,营业收入为600万欧元,而2016年上半年经营损失达1600万欧元

· 增值销售额在2017年上半年总额3.882亿欧元,同比2016年上半年为2.181亿欧元。该销售额相比原报告基础增长78.0%,实现内生性增长56.6%,增势表现优于南美地区的汽车产量增速(+15.0%(来源:汽车咨询公司IHS Automotive 2017年6月数据)。

该内生性增长中包含了源自FCA集团合资企业(为Pernambuco工厂提供生产服务)合并所获得的6280万欧元(28.8%)。

货币兑换也带来了4660万欧元的强势正面影响(+21.4%)。

· 营业收入于2017年上半年达到590万欧元(相比2016年上半年则为亏损1620万欧元),占增值销售额的1.5%,实现2210万欧元的增长。

业务销售额和盈利按业务部门划分

汽车座椅系统(占集团销售额的42%)

增值销售额达到36.33亿欧元,实现8.9%的内生性增长;营业利润率提高30个基准点,占 增值销售额的5.6%

· 增值销售额在2017年上半年总额达到36.33亿欧元,同比2016年上半年为32.994亿欧元。该销售额相比原报告基础增长10.1%,实现内生性增长8.9%,增势表现优于全球汽车产量增速(+3.0%,来源:汽车咨询公司IHS Automotive 2017年6月数据)。

北美地区的增值销售额相比原报告基础增长17%,南美地区增幅为37%。

· 营业收入于2017年上半年达到2.027亿欧元(同比2016年上半年为1.756亿欧元),占增值销售额的5.6%,与往年同期相比提高30个基准点。

 绿动智行系统(占集团销售额27%)

增值销售额达到22.87亿欧元,实现6.6%的内生性增长;营业利润率提高70个基准点,占增值销售额的10.1%

· 增值销售额在2017年上半年总额达到22.873亿欧元,同比2016年上半年为21.044亿欧元。该销售额相比原报告基础增长8.7% ,实现内生性增长6.6% ,增势表现优于全球汽车产量增速(+3.0%,来源:汽车咨询公司IHS Automotive 2017年6月数据)。

· 对康明斯公司的销售额(往年同期相比增长+44%) 依旧是强势增长点;商用车销售额提高38%,现已占到绿动智行事业部销售额的11%。

中国地区的销售额依然维持在9%的可持续内生性增长水平。

·  营业收入于2017年上半年达到2.316亿欧元(同比2016年上半年为1.984亿欧元),占增值销售额的10.1%,与往年同期相比提高70个基准点,增幅明显。

内饰系统(占集团销售额31%)

增值销售额达到26.64亿欧元,实现9.5%的内生性增长;营业利润率提高60个基准点,占增值销售额的5.7%

· 增值销售额在2017年上半年总额达到26.644亿欧元,2016年上半年同比为25.179亿欧元。该销售额相比原报告基础增长5.8%,实现内生性增长9.5%,增势表现优于全球汽车产量增速(+3.0%,来源:汽车咨询公司IHS Automotive 2017年6月数据)。

该销售额因Fountain Inn(美国)工厂遭撤资而受到1.17亿欧元的负面影响(-4.7%)。

内生性增长中包含两家合资企业(中国长安集团合资企业及巴西FCA集团合资企业)合并所获得的1.19亿欧元(7.6%)。

· 营业收入于2017年上半年达到1.524亿欧元(同比2016年上半年为1.287亿欧元,占增值销售额的5.7%,与往年同期相比提高60个基准点。

净利润(集团收益部分)实现28%的双位数增长,达3.14亿欧元

集团营业收入利润为5.867亿欧元,同比2016年上半年的4.903亿欧元增长20%。

·  重组成本:净支出2930万欧元,同比2016年上半年净支出为5820万欧元;

·  其他非经常性营业收入与支出:净支出300万欧元,同比2016年上半年净支出为760万欧元;

·  净融资成本总额:净支出6460万欧元,同比2016年上半年净支出为1.06亿欧元,其中包含预期偿付2016年到期债券的2100万欧元支出;

·  所得税:净支出1.443亿欧元,同比2016年上半年净支出为9480万欧元,可基本反映出税前利润增长情况(有效税率29.5%,2016年上半年同比为29.8%)。

扣除少数股东权益前净利润和联营企业净利润份额之和为3.455亿欧元,同比2016年上半年为2.714亿欧元,其中包含剥离业务所得的4760万欧元净利润(对应当时已剥离的汽车外饰系统经营活动)。

联营企业净利润份额为1840万欧元,同比2016年上半年为1320万欧元。

扣除少数股东权益前净利润为3.639亿欧元,同比2016年上半年的2.846亿欧元提高了28%。

少数股东权益为4950万欧元,2016年上半年同比为3960万欧元。

因此,合并净利润(集团收益部分)为3.144亿欧元,同比2016年上半年的2.45亿欧元提高了28%。

稳健的财务结构,净负债4.14亿欧元,与往年同期相比下降56%

息税折旧摊销前利润(EBITDA)达到9.383亿欧元,同比2016年上半年为8.138亿欧元

·  资本支出和研发资本化开支总计为5.08亿欧元,2016年上半年同比为4.17亿欧元,反映出2017年上半年和2017年下半年的项目数量有所提高。

·  营运资金需求变化(含应收款保理业务)的资金流入为7300万欧元,同比2016年上半年的资金流入为7500万欧元。

·  结构重组的资金流出为5600万欧元,同期相比2016年上半年的资金流出为2400万欧元。

·  净融资开支的资金流出为6500万欧元,同比2016年上半年的资金流出为8300万欧元,反映集团已获得更为理想的融资条件。

·  所得税的资金流出为1.17亿欧元,同比2016年上半年的资金流出为1.05亿欧元。

·  红利派发(包括少数权益)的资金流出为1.44亿欧元,同期相比2016年上半年的资金流出为1.22亿欧元。

·  股权收购的资金流出为4000万欧元,同期相比2016年上半年的资金流出为2400万欧元。

净现金流为2.105亿欧元,2016年上半年同比为2.047亿欧元。

截止2017年6月30日,集团的净财务负债额为4.138亿欧元,与2016年6月30日9.413亿欧元的净财务负债额同期相比下降56%。

稳健的财务结构:

· 总债务中70%以上已获得债券形式的担保,2022年之前均无到期债券,

· 2021年6月到期且未支取的12亿欧元银团贷款让集团获得了强大的融资灵活性,

· 通过近期的再融资运作实现融资环境和条件的大幅改善。

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